南方乾利定开债券
005470.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0778
-0.01% ↓
累计净值
1.3293
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
-0.92%
近3月
-0.31%
近1年
+2.00%
今年以来
+1.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%