南方浙利定开债券
005469.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0420
+0.12% ↑
累计净值
1.3022
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.52%
近3月
+1.32%
近1年
+0.69%
今年以来
+1.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%