易方达恒安定开债券
005439.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1248
+0.13% ↑
累计净值
1.3368
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.57%
近3月
+1.30%
近1年
+1.14%
今年以来
+3.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-05-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%