申万菱信医药先锋股票-A
005433.OF
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
0.3675
-1.13% ↓
累计净值
0.3675
2026-10-21
近1周
+0.19%
近1月
-16.17%
近3月
-2.36%
近1年
-24.69%
今年以来
-17.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801.HK | -- | 1,095.81 | +6.46% | |
| 2 | 1801.HK | -- | 1,095.81 | +6.46% | |
| 3 | 688428.SH | 诺诚健华 | 1,034.02 | +6.09% | |
| 4 | 688331.SH | 荣昌生物 | 1,025.41 | +6.04% | |
| 5 | 688180.SH | 君实生物 | 1,018.97 | +6.00% | |
| 6 | 688266.SH | 泽璟制药 | 1,018.76 | +6.00% | |
| 7 | 01093.HK | -- | 1,013.41 | +5.97% | |
| 8 | 1093.HK | -- | 1,013.41 | +5.97% | |
| 9 | 688382.SH | 益方生物 | 990.76 | +5.84% | |
| 10 | 688506.SH | 百利天恒 | 989.94 | +5.83% |
基金信息
成立日期
2020-11-16
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×15%+恒生医疗保健行业指数收益率×10%