上银聚鸿益三个月定开债券
005432.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0423
-0.01% ↓
累计净值
1.3105
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.35%
近3月
+0.72%
近1年
+1.82%
今年以来
+1.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%