万家潜力价值灵活配置混合-C
005401.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4499
+0.33% ↑
累计净值
1.4499
2026-10-19
近1周
+0.25%
近1月
-2.99%
近3月
-1.08%
近1年
-13.72%
今年以来
-9.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 748.45 | +11.22% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 466.90 | +7.00% | |
| 3 | 000725.SZ | 京东方A | 429.57 | +6.44% | |
| 4 | 601628.SH | 中国人寿 | 396.27 | +5.94% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 379.36 | +5.69% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 375.89 | +5.64% | |
| 7 | 600160.SH | 巨化股份 | 319.65 | +4.79% | |
| 8 | 601336.SH | 新华保险 | 316.79 | +4.75% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 316.24 | +4.74% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 293.48 | +4.40% |
基金信息
成立日期
2018-02-13
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%