汇添富价值创造定开混合
005379.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.4449
-3.79% ↓
累计净值
1.4449
2026-10-22
近1周
-5.99%
近1月
-18.65%
近3月
-21.15%
近1年
-18.09%
今年以来
-17.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 29,214.19 | +8.25% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 28,532.40 | +8.06% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18,603.60 | +5.25% | |
| 4 | 601231.SH | 环旭电子 | 17,820.04 | +5.03% | |
| 5 | 002484.SZ | 江海股份 | 15,750.99 | +4.45% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 11,949.70 | +3.37% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 10,554.36 | +2.98% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 10,280.16 | +2.90% | |
| 9 | 1347.HK | -- | 10,280.16 | +2.90% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 9,819.05 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2018-01-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×40%+香港恒生指数×40%+中债-综合指数-财富指数×20%