新疆前海联合泓元纯债定开债券
005378.OF
债券型
申购中
新疆前海联合基金管理有限公司
单位净值
1.1393
0.00%
累计净值
1.3046
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.06%
近3月
+0.15%
近1年
+0.75%
今年以来
+0.56%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-12-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新疆前海联合基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.07%
业绩基准
中债综合指数-全价指数×100%