建信睿和纯债定开债券
005375.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0528
-0.01% ↓
累计净值
1.3460
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.33%
近3月
+0.80%
近1年
+0.77%
今年以来
+0.37%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-02-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.26%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%