中加紫金灵活配置混合-A
005373.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.7742
+1.02% ↑
累计净值
1.8342
2026-10-20
近1周
-1.69%
近1月
-9.70%
近3月
-11.41%
近1年
-1.81%
今年以来
-6.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 137.33 | +2.38% | |
| 2 | 600487.SH | 亨通光电 | 111.53 | +1.93% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 88.77 | +1.54% | |
| 4 | 300857.SZ | 协创数据 | 84.98 | +1.47% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +1.41% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 79.16 | +1.37% | |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 77.42 | +1.34% | |
| 8 | 002281.SZ | 光迅科技 | 69.37 | +1.20% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 62.23 | +1.08% | |
| 10 | 000776.SZ | 广发证券 | 58.03 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2018-04-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%