中银证券安源债券-A
005362.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.1385
+0.02% ↑
累计净值
1.2064
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
+0.34%
近3月
+0.72%
近1年
+2.28%
今年以来
+2.19%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%