富国沪港深行业精选灵活配置混合-A
005354.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.3785
-2.50% ↓
累计净值
1.4485
2026-10-22
近1周
-3.93%
近1月
-8.59%
近3月
-9.40%
近1年
-18.43%
今年以来
-14.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 13,873.68 | +12.37% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 13,873.68 | +12.37% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,128.00 | +7.25% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,587.50 | +6.77% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 7,010.00 | +6.25% | |
| 6 | 00939.HK | -- | 7,010.00 | +6.25% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 6,346.10 | +5.66% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 6,346.10 | +5.66% | |
| 9 | 1888.HK | -- | 5,597.80 | +4.99% | |
| 10 | 01888.HK | -- | 5,597.80 | +4.99% |
基金信息
成立日期
2017-12-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债综合指数-全价指数×30%+恒生综合指数×60%