诺德量化优选6个月持有期混合
005347.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
0.7064
-1.30% ↓
累计净值
0.7064
2026-10-22
近1周
-2.40%
近1月
-5.91%
近3月
-2.04%
近1年
-9.03%
今年以来
-7.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 626.72 | +5.57% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 625.29 | +5.56% | |
| 3 | 300033.SZ | 同花顺 | 543.70 | +4.83% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 508.72 | +4.52% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 476.33 | +4.24% | |
| 6 | 601108.SH | 财通证券 | 467.53 | +4.16% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 352.30 | +3.13% | |
| 8 | 002967.SZ | 广电计量 | 345.66 | +3.07% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 321.60 | +2.86% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 278.32 | +2.47% |
基金信息
成立日期
2020-08-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%