中加颐慧三个月定开债券-A
005336.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1562
0.00%
累计净值
1.4710
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
+0.16%
近3月
-0.02%
近1年
+0.44%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-11-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数-全价指数×100%