万家经济新动能混合-A
005311.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
2.0785
-2.85% ↓
累计净值
2.0785
2026-10-22
近1周
+1.53%
近1月
-11.25%
近3月
-0.24%
近1年
-1.72%
今年以来
+3.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454.SZ | 深信服 | 8,017.22 | +9.76% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 7,977.75 | +9.71% | |
| 3 | 300017.SZ | 网宿科技 | 7,806.00 | +9.50% | |
| 4 | 600588.SH | 用友网络 | 7,344.00 | +8.94% | |
| 5 | 688692.SH | 达梦数据 | 7,328.70 | +8.92% | |
| 6 | 688536.SH | 思瑞浦 | 7,281.80 | +8.86% | |
| 7 | 603039.SH | 泛微网络 | 7,214.01 | +8.78% | |
| 8 | 688023.SH | 安恒信息 | 6,609.60 | +8.04% | |
| 9 | 688083.SH | 中望软件 | 6,475.00 | +7.88% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 6,352.80 | +7.73% |
基金信息
成立日期
2018-09-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%