嘉实医药健康股票-A
005303.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.9783
+0.86% ↑
累计净值
1.9783
2026-10-19
近1周
-4.20%
近1月
-6.27%
近3月
+2.41%
近1年
+3.98%
今年以来
+15.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 8,564.22 | +11.34% | |
| 2 | 1801.HK | -- | 6,692.42 | +8.86% | |
| 3 | 01801.HK | -- | 6,692.42 | +8.86% | |
| 4 | 688131.SH | 皓元医药 | 6,001.04 | +7.95% | |
| 5 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 4,961.87 | +6.57% | |
| 6 | 688266.SH | 泽璟制药 | 4,681.15 | +6.20% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4,365.19 | +5.78% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 4,260.88 | +5.64% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 3,717.90 | +4.92% | |
| 10 | 688710.SH | 益诺思 | 3,702.75 | +4.90% |
基金信息
成立日期
2017-12-04
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数×70%+中债综合指数-财富指数×20%+中证全指医疗保健设备与服务指数×10%