万家成长优选灵活配置混合-C
005300.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
3.3923
-5.94% ↓
累计净值
3.3923
2026-10-22
近1周
-7.75%
近1月
-27.45%
近3月
-29.89%
近1年
-15.00%
今年以来
-11.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 14,922.70 | +10.27% | |
| 2 | 688702.SH | 盛科通信 | 14,475.26 | +9.96% | |
| 3 | 688808.SH | 联讯仪器 | 13,643.27 | +9.39% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 12,808.97 | +8.82% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 8,830.99 | +6.08% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,049.26 | +5.54% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 7,138.13 | +4.91% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 6,561.81 | +4.52% | |
| 9 | 600105.SH | 永鼎股份 | 6,493.60 | +4.47% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 6,332.13 | +4.36% |
基金信息
成立日期
2018-02-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%