诺德天富灵活配置混合
005295.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
0.7937
-2.74% ↓
累计净值
0.9437
2026-10-22
近1周
-4.06%
近1月
-23.98%
近3月
-23.16%
近1年
-24.87%
今年以来
-24.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 794.44 | +8.86% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 725.05 | +8.08% | |
| 3 | 688521.SH | 芯原股份 | 616.98 | +6.88% | |
| 4 | 688820.SH | 盛合晶微 | 600.15 | +6.69% | |
| 5 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 500.42 | +5.58% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 485.71 | +5.42% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 471.08 | +5.25% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 466.91 | +5.21% | |
| 9 | 688535.SH | 华海诚科 | 460.02 | +5.13% | |
| 10 | 002409.SZ | 雅克科技 | 460.23 | +5.13% |
基金信息
成立日期
2018-02-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×30%+中证全债指数×70%