诺德新旺灵活配置混合
005293.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.3631
-0.96% ↓
累计净值
1.3631
2026-10-22
近1周
-0.85%
近1月
-2.37%
近3月
+14.35%
近1年
+3.39%
今年以来
+12.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 124.51 | +8.97% | |
| 2 | 002422.SZ | 科伦药业 | 119.41 | +8.60% | |
| 3 | 600285.SH | 羚锐制药 | 106.59 | +7.68% | |
| 4 | 688131.SH | 皓元医药 | 94.60 | +6.81% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 83.26 | +6.00% | |
| 6 | 688179.SH | 阿拉丁 | 83.13 | +5.99% | |
| 7 | 601021.SH | 春秋航空 | 72.93 | +5.25% | |
| 8 | 688046.SH | 药康生物 | 72.60 | +5.23% | |
| 9 | 300759.SZ | 康龙化成 | 72.33 | +5.21% | |
| 10 | 300347.SZ | 泰格医药 | 72.00 | +5.18% |
基金信息
成立日期
2018-02-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×30%+中证全债指数×70%