诺德新盛灵活配置混合-A
005290.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.1134
-1.89% ↓
累计净值
1.3314
2026-10-22
近1周
-3.22%
近1月
-20.42%
近3月
-22.83%
近1年
-3.89%
今年以来
-4.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,004.11 | +5.13% | |
| 2 | 688048.SH | 长光华芯 | 930.16 | +4.75% | |
| 3 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 840.70 | +4.30% | |
| 4 | 601020.SH | 华钰矿业 | 833.89 | +4.26% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 830.88 | +4.25% | |
| 6 | 600941.SH | 中国移动 | 827.71 | +4.23% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 762.56 | +3.90% | |
| 8 | 688233.SH | 神工股份 | 734.82 | +3.76% | |
| 9 | 688627.SH | 精智达 | 710.64 | +3.63% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 686.25 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2017-12-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×70%+沪深300指数×30%