中欧创新成长灵活配置混合-A
005275.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.6924
-2.27% ↓
累计净值
1.6924
2026-10-22
近1周
-2.94%
近1月
-11.09%
近3月
-10.55%
近1年
-13.07%
今年以来
-10.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 25,036.99 | +8.90% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 23,888.70 | +8.49% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20,103.42 | +7.14% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 16,696.81 | +5.93% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 14,612.97 | +5.19% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 13,467.35 | +4.78% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 12,688.73 | +4.51% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 12,581.55 | +4.47% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 12,575.46 | +4.47% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 12,526.10 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2018-03-26
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%