安信恒利增强债券-A
005271.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0900
+0.06% ↑
累计净值
1.0900
2026-10-19
近1周
-0.06%
近1月
-3.76%
近3月
-5.04%
近1年
-1.02%
今年以来
-1.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 423.80 | +12.46% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +9.70% | |
| 3 | 603256.SH | 宏和科技 | 305.13 | +8.97% | |
| 4 | 688702.SH | 盛科通信 | 246.79 | +7.25% | |
| 5 | 688627.SH | 精智达 | 231.52 | +6.80% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 228.75 | +6.72% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 224.25 | +6.59% | |
| 8 | 688082.SH | 盛美上海 | 220.80 | +6.49% | |
| 9 | 301526.SZ | 国际复材 | 219.82 | +6.46% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 178.00 | +5.23% |
基金信息
成立日期
2018-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×80%