华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合-A
005269.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.2209
-0.03% ↓
累计净值
1.2209
2026-10-19
近1周
-1.65%
近1月
-3.06%
近3月
-3.37%
近1年
-17.61%
今年以来
-15.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 955.66 | +5.73% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 955.66 | +5.73% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 916.13 | +5.49% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 916.13 | +5.49% | |
| 5 | 00939.HK | -- | 623.12 | +3.74% | |
| 6 | 0939.HK | -- | 623.12 | +3.74% | |
| 7 | 0288.HK | -- | 408.62 | +2.45% | |
| 8 | 00288.HK | -- | 408.62 | +2.45% | |
| 9 | 00992.HK | -- | 407.88 | +2.45% | |
| 10 | 0992.HK | -- | 407.88 | +2.45% |
基金信息
成立日期
2017-12-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×10%+香港恒生指数×90%