鑫元欣享灵活配置混合-A
005262.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1124
-3.73% ↓
累计净值
1.5834
2026-10-22
近1周
-5.98%
近1月
-18.49%
近3月
-16.37%
近1年
-20.79%
今年以来
-21.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688600.SH | 皖仪科技 | 7,499.56 | +11.02% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 7,438.45 | +10.93% | |
| 3 | 002558.SZ | 巨人网络 | 5,199.75 | +7.64% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 4,764.60 | +7.00% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 3,948.03 | +5.80% | |
| 6 | 300751.SZ | 迈为股份 | 3,940.32 | +5.79% | |
| 7 | 000728.SZ | 国元证券 | 3,540.82 | +5.21% | |
| 8 | 603297.SH | 永新光学 | 3,425.40 | +5.04% | |
| 9 | 002025.SZ | 航天电器 | 3,286.61 | +4.83% | |
| 10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 3,284.42 | +4.83% |
基金信息
成立日期
2017-12-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×85%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%