国泰聚优价值灵活配置混合-A
005244.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.7680
+0.28% ↑
累计净值
1.7680
2026-10-19
近1周
-4.74%
近1月
-14.12%
近3月
-19.66%
近1年
-5.54%
今年以来
-6.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688503.SH | 聚和材料 | 6,592.54 | +11.30% | |
| 2 | 301307.SZ | 美利信 | 5,125.74 | +8.78% | |
| 3 | 300677.SZ | 英科医疗 | 4,228.09 | +7.24% | |
| 4 | 000688.SZ | 国城矿业 | 3,423.00 | +5.87% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,340.59 | +5.72% | |
| 6 | 688359.SH | 三孚新科 | 2,896.85 | +4.96% | |
| 7 | 300602.SZ | 飞荣达 | 2,509.82 | +4.30% | |
| 8 | 002273.SZ | 水晶光电 | 2,128.80 | +3.65% | |
| 9 | 605118.SH | 力鼎光电 | 2,093.40 | +3.59% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,970.68 | +3.38% |
基金信息
成立日期
2017-11-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%