中欧时代智慧混合-A
005241.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3860
+0.45% ↑
累计净值
1.4866
2026-10-19
近1周
-0.98%
近1月
-3.17%
近3月
-6.07%
近1年
-24.15%
今年以来
-14.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,430.49 | +11.07% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,779.31 | +8.11% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,779.31 | +8.11% | |
| 4 | 02628.HK | -- | 1,553.74 | +7.08% | |
| 5 | 2628.HK | -- | 1,553.74 | +7.08% | |
| 6 | 02423.HK | -- | 1,320.57 | +6.02% | |
| 7 | 2423.HK | -- | 1,320.57 | +6.02% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 1,185.48 | +5.40% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 1,185.48 | +5.40% | |
| 10 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 1,054.25 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2018-01-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%