银华食品饮料量化优选股票-C
005236.OF
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.3959
-1.22% ↓
累计净值
1.3959
2026-10-22
近1周
-2.61%
近1月
-2.01%
近3月
+1.23%
近1年
-19.54%
今年以来
-15.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,619.46 | +10.34% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,548.85 | +10.06% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 2,545.77 | +10.05% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 2,244.29 | +8.86% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 1,686.46 | +6.66% | |
| 6 | 603288.SH | 海天味业 | 1,478.59 | +5.84% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 627.95 | +2.48% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 554.49 | +2.19% | |
| 9 | 600298.SH | 安琪酵母 | 536.36 | +2.12% | |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 529.14 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2017-11-09
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%