汇添富港股通专注成长混合
005228.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.4717
+1.16% ↑
累计净值
0.4717
2026-10-16
近1周
-6.45%
近1月
-19.89%
近3月
-25.94%
近1年
-41.43%
今年以来
-39.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00522.HK | -- | 2,488.92 | +11.16% | |
| 2 | 0522.HK | -- | 2,488.92 | +11.16% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 2,467.24 | +11.07% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 2,467.24 | +11.07% | |
| 5 | 2513.HK | -- | 2,467.03 | +11.07% | |
| 6 | 02513.HK | -- | 2,467.03 | +11.07% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 2,092.64 | +9.39% | |
| 8 | 01888.HK | -- | 2,092.64 | +9.39% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 1,941.21 | +8.71% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 1,941.21 | +8.71% |
基金信息
成立日期
2017-11-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
香港恒生指数×60%+中债-综合指数-全价指数×40%