汇安稳裕债券-A
005212.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0149
-1.02% ↓
累计净值
1.1519
2026-10-22
近1周
-0.87%
近1月
-5.34%
近3月
-9.55%
近1年
-10.84%
今年以来
-8.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600026.SH | 中远海能 | 149.13 | +7.91% | |
| 2 | 002129.SZ | TCL中环 | 148.17 | +7.86% | |
| 3 | 600398.SH | 海澜之家 | 124.11 | +6.58% | |
| 4 | 600050.SH | 中国联通 | 123.88 | +6.57% | |
| 5 | 002517.SZ | 恺英网络 | 108.23 | +5.74% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 105.17 | +5.58% | |
| 7 | 605598.SH | 上海港湾 | 96.18 | +5.10% | |
| 8 | 601872.SH | 招商轮船 | 93.17 | +4.94% | |
| 9 | 603889.SH | 新澳股份 | 78.07 | +4.14% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.94 | +3.81% |
基金信息
成立日期
2018-03-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%