工银瑞信沪港深精选灵活配置混合-C
005198.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.7709
-0.10% ↓
累计净值
0.7709
2026-10-19
近1周
-3.48%
近1月
-14.86%
近3月
-12.08%
近1年
-19.79%
今年以来
-14.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 15,887.52 | +10.70% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 15,887.52 | +10.70% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 15,529.67 | +10.46% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 15,529.67 | +10.46% | |
| 5 | 0992.HK | -- | 12,996.11 | +8.75% | |
| 6 | 00992.HK | -- | 12,996.11 | +8.75% | |
| 7 | 2676.HK | -- | 7,226.34 | +4.87% | |
| 8 | 02676.HK | -- | 7,226.34 | +4.87% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 6,719.67 | +4.52% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 6,719.67 | +4.52% |
基金信息
成立日期
2017-11-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
香港恒生指数×50%+中债-综合指数-财富指数×50%