泰康安悦纯债3个月定开债券
005172.OF
债券型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.1241
+0.06% ↑
累计净值
1.3804
2026-10-16
近1周
+0.06%
近1月
+0.12%
近3月
+0.32%
近1年
+2.18%
今年以来
+1.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-11-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合指数×100%