嘉实润泽量化一年定开混合
005167.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2689
+0.13% ↑
累计净值
1.2689
2026-10-20
近1周
-0.13%
近1月
-5.92%
近3月
-4.69%
近1年
+9.41%
今年以来
+4.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 139.56 | +19.17% | |
| 2 | 002281.SZ | 光迅科技 | 128.47 | +17.64% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +11.19% | |
| 4 | 600498.SH | 烽火通信 | 51.52 | +7.08% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.23 | +6.49% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 46.41 | +6.37% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 40.13 | +5.51% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 34.58 | +4.75% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 33.99 | +4.67% | |
| 10 | 688368.SH | 晶丰明源 | 22.76 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2018-01-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%