农银汇理沪深300指数-C
005152.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.5660
-0.89% ↓
累计净值
1.5660
2026-10-21
近1周
-1.30%
近1月
-8.43%
近3月
-10.77%
近1年
-9.16%
今年以来
-9.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,564.38 | +5.05% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,337.24 | +3.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,701.15 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,412.59 | +2.67% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,721.61 | +1.91% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,656.02 | +1.83% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 1,635.28 | +1.81% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,400.02 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,335.09 | +1.48% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,209.19 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2018-03-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率×5%+沪深300指数×95%