国联沪港深大消费主题灵活配置混合-A
005142.OF
混合型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
0.7387
+0.12% ↑
累计净值
0.7387
2026-10-19
近1周
-0.11%
近1月
-5.08%
近3月
-6.85%
近1年
-24.27%
今年以来
-18.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 1,214.93 | +10.00% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 1,214.93 | +10.00% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 1,184.59 | +9.75% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 1,184.59 | +9.75% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 851.13 | +7.01% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 851.13 | +7.01% | |
| 7 | 01109.HK | -- | 827.29 | +6.81% | |
| 8 | 1109.HK | -- | 827.29 | +6.81% | |
| 9 | 09973.HK | -- | 724.06 | +5.96% | |
| 10 | 9973.HK | -- | 724.06 | +5.96% |
基金信息
成立日期
2017-11-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%