易方达恒益定开债券
005124.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0476
-0.10% ↓
累计净值
1.3486
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+0.48%
近3月
+1.77%
近1年
+1.51%
今年以来
+2.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-10-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合指数-全价指数×100%