富国兴利增强债券-A
005121.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.7675
+0.19% ↑
累计净值
1.7675
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
-4.37%
近3月
-4.97%
近1年
+1.09%
今年以来
-0.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 41,224.45 | +7.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 37,147.46 | +6.57% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 28,724.69 | +5.08% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 28,506.72 | +5.04% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 24,378.62 | +4.31% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 23,279.11 | +4.12% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 22,879.02 | +4.04% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 19,934.77 | +3.52% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 16,850.01 | +2.98% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 15,015.20 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2017-09-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%