银华智荟内在价值灵活配置混合-A
005119.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
3.7496
-4.06% ↓
累计净值
3.7496
2026-10-22
近1周
-10.73%
近1月
-23.35%
近3月
-7.77%
近1年
+83.22%
今年以来
+46.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,870.00 | +11.12% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 3,534.35 | +10.15% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 3,518.21 | +10.11% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 3,373.67 | +9.69% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 3,226.82 | +9.27% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,166.72 | +9.10% | |
| 7 | 300567.SZ | 精测电子 | 2,518.57 | +7.24% | |
| 8 | 688409.SH | 富创精密 | 2,205.00 | +6.34% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,816.02 | +5.22% | |
| 10 | 1347.HK | -- | 1,495.30 | +4.30% |
基金信息
成立日期
2017-09-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%