金信价值精选灵活配置混合-A
005117.OF
混合型
申购中
金信基金管理有限公司
单位净值
1.8077
+1.32% ↑
累计净值
1.8077
2026-10-19
近1周
+0.31%
近1月
-5.82%
近3月
-6.49%
近1年
+1.06%
今年以来
+10.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688266.SH | 泽璟制药 | 181.99 | +8.08% | |
| 2 | 002294.SZ | 信立泰 | 170.29 | +7.56% | |
| 3 | 002653.SZ | 海思科 | 139.31 | +6.18% | |
| 4 | 688759.SH | 必贝特 | 127.92 | +5.68% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 127.31 | +5.65% | |
| 6 | 688382.SH | 益方生物 | 127.08 | +5.64% | |
| 7 | 688796.SH | 百奥赛图 | 124.72 | +5.53% | |
| 8 | 688506.SH | 百利天恒 | 123.49 | +5.48% | |
| 9 | 300759.SZ | 康龙化成 | 121.51 | +5.39% | |
| 10 | 688136.SH | 科兴制药 | 120.12 | +5.33% |
基金信息
成立日期
2017-09-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
金信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%