平安沪深300指数量化增强-C
005114.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.3668
-2.16% ↓
累计净值
1.3668
2026-10-22
近1周
-4.02%
近1月
-11.37%
近3月
-19.06%
近1年
-8.81%
今年以来
-12.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11,925.30 | +5.50% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,870.24 | +4.09% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 6,436.14 | +2.97% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,844.47 | +2.70% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 5,021.92 | +2.32% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 4,911.19 | +2.27% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,071.17 | +1.88% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,049.35 | +1.87% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 3,947.89 | +1.82% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 3,926.62 | +1.81% |
基金信息
成立日期
2017-12-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%