汇安多策略灵活配置混合-A
005109.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.6839
+1.32% ↑
累计净值
2.0109
2026-10-16
近1周
-4.40%
近1月
-1.39%
近3月
+18.70%
近1年
+10.98%
今年以来
+5.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688659.SH | 元琛科技 | 1,337.47 | +1.32% | |
| 2 | 603029.SH | 天鹅股份 | 1,120.44 | +1.10% | |
| 3 | 688067.SH | 爱威科技 | 1,102.40 | +1.09% | |
| 4 | 001336.SZ | 楚环科技 | 1,105.18 | +1.09% | |
| 5 | 003003.SZ | 天元股份 | 1,085.15 | +1.07% | |
| 6 | 688616.SH | 西力科技 | 1,083.83 | +1.07% | |
| 7 | 301167.SZ | 建研设计 | 1,088.29 | +1.07% | |
| 8 | 688681.SH | 科汇股份 | 1,087.76 | +1.07% | |
| 9 | 603022.SH | 新通联 | 1,073.70 | +1.06% | |
| 10 | 603810.SH | 丰山集团 | 1,075.68 | +1.06% |
基金信息
成立日期
2017-11-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%