工银瑞信沪深300ETF联接-C
005103.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8966
-1.72% ↓
累计净值
1.1166
2026-10-22
近1周
-2.97%
近1月
-8.51%
近3月
-12.84%
近1年
-10.85%
今年以来
-10.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 0.60 | +7.32% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 0.57 | +6.97% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 0.52 | +6.39% | |
| 4 | 601336.SH | 新华保险 | 0.46 | +5.66% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 0.38 | +4.59% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 0.30 | +3.67% | |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 0.30 | +3.60% | |
| 8 | 600887.SH | 伊利股份 | 0.29 | +3.55% | |
| 9 | 600111.SH | 北方稀土 | 0.21 | +2.52% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 0.19 | +2.35% |
基金信息
成立日期
2019-08-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%