嘉实新添辉定开灵活配置混合-A
005088.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9728
+0.16% ↑
累计净值
0.9728
2026-10-20
近1周
+0.72%
近1月
-8.01%
近3月
-8.52%
近1年
+5.61%
今年以来
+1.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 131.92 | +2.62% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 112.35 | +2.23% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 100.85 | +2.00% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 100.57 | +2.00% | |
| 5 | 000551.SZ | 创元科技 | 88.50 | +1.76% | |
| 6 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 84.94 | +1.69% | |
| 7 | 600596.SH | 新安股份 | 78.36 | +1.56% | |
| 8 | 603019.SH | 中科曙光 | 75.06 | +1.49% | |
| 9 | 300012.SZ | 华测检测 | 71.52 | +1.42% | |
| 10 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 71.19 | +1.41% |
基金信息
成立日期
2017-09-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数-财富指数×50%