平安合韵定开纯债债券
005077.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0398
-0.01% ↓
累计净值
1.2798
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.30%
近3月
+0.64%
近1年
-0.20%
今年以来
+0.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)×100%