摩根标普港股通低波红利指数-A
005051.OF
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.2301
-0.55% ↓
累计净值
1.2301
2026-10-21
近1周
-1.30%
近1月
-0.27%
近3月
-2.09%
近1年
-2.92%
今年以来
-3.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00008.HK | -- | 9,883.71 | +3.20% | |
| 2 | 0008.HK | -- | 9,883.71 | +3.20% | |
| 3 | 3988.HK | -- | 9,235.89 | +2.99% | |
| 4 | 03988.HK | -- | 9,235.89 | +2.99% | |
| 5 | 03328.HK | -- | 9,005.25 | +2.91% | |
| 6 | 3328.HK | -- | 9,005.25 | +2.91% | |
| 7 | 0288.HK | -- | 8,832.58 | +2.86% | |
| 8 | 00288.HK | -- | 8,832.58 | +2.86% | |
| 9 | 00019.HK | -- | 8,501.07 | +2.75% | |
| 10 | 0019.HK | -- | 8,501.07 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2017-12-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
标普港股通低波红利指数收益率×95%+税后银行活期存款收益率×5%