长安鑫旺价值灵活配置混合-A
005049.OF
混合型
申购中
长安基金管理有限公司
单位净值
2.4545
-0.73% ↓
累计净值
2.4545
2026-10-22
近1周
-1.77%
近1月
-0.71%
近3月
-1.95%
近1年
+0.37%
今年以来
-4.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 276.61 | +8.74% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 233.80 | +7.39% | |
| 3 | 000933.SZ | 神火股份 | 162.18 | +5.13% | |
| 4 | 603379.SH | 三美股份 | 160.89 | +5.09% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 157.86 | +4.99% | |
| 6 | 600160.SH | 巨化股份 | 149.49 | +4.73% | |
| 7 | 002895.SZ | 川恒股份 | 137.82 | +4.36% | |
| 8 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 134.58 | +4.25% | |
| 9 | 601958.SH | 金钼股份 | 132.96 | +4.20% | |
| 10 | 603324.SH | 盛剑科技 | 131.74 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2017-09-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
长安基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%