南方兴利半年定开债券-A
005024.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3156
+0.01% ↑
累计净值
1.5795
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.13%
近3月
+0.37%
近1年
+1.76%
今年以来
+1.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-09-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数×100%