中金瑞安量化精选混合-A
005005.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.4906
-2.83% ↓
累计净值
1.4906
2026-10-22
近1周
-5.41%
近1月
-16.61%
近3月
-17.12%
近1年
-14.00%
今年以来
-24.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628.SH | 中国人寿 | 76.00 | +8.99% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 75.42 | +8.92% | |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 69.78 | +8.26% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 58.95 | +6.97% | |
| 5 | 002850.SZ | 科达利 | 58.68 | +6.94% | |
| 6 | 000963.SZ | 华东医药 | 46.96 | +5.56% | |
| 7 | 002948.SZ | 青岛银行 | 46.89 | +5.55% | |
| 8 | 002602.SZ | 世纪华通 | 46.39 | +5.49% | |
| 9 | 600362.SH | 江西铜业 | 46.33 | +5.48% | |
| 10 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 46.21 | +5.47% |
基金信息
成立日期
2017-09-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×85%+中债-综合财富(总值)指数收益率×15%