交银品质升级混合-A
005004.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3189
+0.89% ↑
累计净值
1.3189
2026-10-19
近1周
+1.01%
近1月
+0.76%
近3月
+3.90%
近1年
-13.22%
今年以来
-7.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,920.02 | +9.95% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 1,698.07 | +8.80% | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1,478.37 | +7.66% | |
| 4 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 1,447.72 | +7.50% | |
| 5 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 1,294.75 | +6.71% | |
| 6 | 600754.SH | 锦江酒店 | 1,234.11 | +6.39% | |
| 7 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 1,052.50 | +5.45% | |
| 8 | 603808.SH | 歌力思 | 1,033.31 | +5.35% | |
| 9 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 1,029.19 | +5.33% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 1,013.06 | +5.25% |
基金信息
成立日期
2018-02-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%