交银持续成长主题混合-A
005001.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
2.5051
-1.07% ↓
累计净值
2.6451
2026-10-22
近1周
-0.89%
近1月
-2.21%
近3月
+3.78%
近1年
+20.04%
今年以来
+26.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 6,607.75 | +15.93% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 5,483.82 | +13.22% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 5,483.82 | +13.22% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,877.31 | +11.76% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 3,545.39 | +8.55% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 3,545.39 | +8.55% | |
| 7 | 601168.SH | 西部矿业 | 3,128.97 | +7.54% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 2,420.96 | +5.84% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 2,420.96 | +5.84% | |
| 10 | 601939.SH | 建设银行 | 2,190.25 | +5.28% |
基金信息
成立日期
2018-01-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%