诺德新享灵活配置混合
004987.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.7882
+1.30% ↑
累计净值
2.2182
2026-10-19
近1周
+0.77%
近1月
+4.59%
近3月
+6.19%
近1年
+19.46%
今年以来
+16.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002128.SZ | 电投能源 | 110.43 | +5.86% | |
| 2 | 601918.SH | 新集能源 | 108.31 | +5.75% | |
| 3 | 600938.SH | 中国海油 | 103.24 | +5.48% | |
| 4 | 601001.SH | 晋控煤业 | 102.93 | +5.47% | |
| 5 | 601088.SH | 中国神华 | 102.41 | +5.44% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 102.17 | +5.43% | |
| 7 | 600188.SH | 兖矿能源 | 101.85 | +5.41% | |
| 8 | 601898.SH | 中煤能源 | 100.70 | +5.35% | |
| 9 | 000933.SZ | 神火股份 | 100.28 | +5.32% | |
| 10 | 601225.SH | 陕西煤业 | 98.97 | +5.26% |
基金信息
成立日期
2017-08-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×30%+中证全债指数×70%